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东莞银行人民币理财产品到期兑付公告(2015.11.16-2015.11.22)
 
　　
    2015年12月01日 17:58
    
     
    尊敬的投资者:
    上周到期的人民币理财产品理财期兑付信息如下，所有理财期均已实现预期收益率。
    客户
    类别 产品名称 产品
    代码 起息日 到期日 计息天数 预期年化收益率（%） 实际兑付年化收益率（%） 
    个人客户 周末滚动个人 03D101 20151113 20151116 3 3.70 
     3.70 
     
    周中滚动个人 04D104 20151116 20151120 4 3.80 
     3.80 
     
    5天滚动个人02 05D102 20151111 20151116 5 3.80 
     3.80 
     
    15理财宝1号-47期 5W1047 20150914 20151120 67 4.70 
     4.70 
     
    15理财宝1号-49期 5W1049 20150918 20151120 63 4.80 
     4.80 
     
    15理财宝2号-40期 5P3040 20150520 20151119 183 5.60 
     5.60 
     
    15理财宝2号-68期 5P3068 20150819 20151120 93 5.75 
     5.75 
     
    机构
    客户 周末滚动公司 03D201 20151113 20151116 3 3.70 
     3.70 
     
    周中滚动公司 04D204 20151116 20151120 4 3.80 
     3.80 
     
    5天滚动公司02 05D202 20151112 20151117 5 3.80 
     3.80 
     
    14理财宝1号-95期 4W2095 20141124 20151119 360 5.00 
     5.00 
     
    15理财宝1号-75期 5W2075 20150821 20151120 91 4.75 
     4.75 
     
    15理财宝2号-17期 5P4017 20150515 20151120 189 5.75 
     5.75 
     
    15理财宝2号-30期 5P4030 20150819 20151119 92 5.70 
     5.70 
     
    
    
    销售费：理财宝1号不收取销售费；理财宝2号产品销售服务费以理财本金为基数按年化费率计提。计算公式：销售服务费＝理财本金×年化费率×实际天数÷365天。
    托管费：按募集本金的0.05%（年化）收取。
    银行管理费：
    （1）固定银行管理费：理财宝1号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.10%计提；理财宝2号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.20%计提。
    （2）超额银行管理费：各理财期到期时，在扣除托管费后，若产品未达到投资者预期年化收益率，以到期实际收益率兑付客户，不收取超额管理费；在达到投资者预期年化收益率的情况下，按预期年化收益率支付投资者收益后，超出部分全部作为银行超额管理费。
    实际投资资产种类、投资品种、投资比例：理财资金主要投向于银行间市场债券、信托计划、票据逆回购、存放同业、现金类资产等政策法规允许投资的范围。其中投资于银行间市场债券比例为0-100%，现金类资产比例为0-100%。
    特此公告。
    
    东莞银行股份有限公司
    二〇一五年十一月二十三日 
     
     
    
     
    
    
    
    
　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。

（摘自世华财讯）
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