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东莞银行人民币理财产品到期兑付公告(2015.11.22-2015.11.29)
 
　　
    2015年12月01日 18:01
    
     
    尊敬的投资者:
    上周到期的人民币理财产品理财期兑付信息如下，所有理财期均已实现预期收益率。
    客户
    类别 产品名称 产品
    代码 起息日 到期日 计息天数 预期年化收益率（%） 实际兑付年化收益率（%） 
    个人客户 周末滚动个人 03D101 20151120 20151123 3 3.70 
     3.70 
     
    周中滚动个人 04D104 20151123 20151127 4 3.80 
     3.80 
     
    5天滚动个人02 05D102 20151118 20151123 5 3.80 
     3.80 
     
    12天滚动个人302 12D302 20151113 20151125 12 4.20 
     4.20 
     
    月月滚动个人03 01M103 20151104 20151126 22 4.00 
     4.00 
     
    月月滚动个人304 01M304 20151105 20151127 22 4.30 
     4.30 
     
    15理财宝2号-37期 5P3037 20150511 20151127 200 5.70 
     5.70 
     
    15理财宝2号-80期 5P3080 20150921 20151127 67 5.45 
     5.45 
     
    机构
    客户 周末滚动公司 03D201 20151120 20151123 3 3.70 
     3.70 
     
    周中滚动公司 04D204 20151123 20151127 4 3.80 
     3.80 
     
    5天滚动公司02 05D202 20151119 20151124 5 3.80 
     3.80 
     
    12天滚动公司02 12D202 20151113 20151125 12 3.90 
     3.90 
     
    月月滚动公司04 01M204 20151104 20151126 22 4.00 
     4.00 
     
    15理财宝1号-50期 5W2050 20150521 20151123 186 5.50 
     5.50 
     
    
    
    销售费：理财宝1号不收取销售费；理财宝2号产品销售服务费以理财本金为基数按年化费率计提。计算公式：销售服务费＝理财本金×年化费率×实际天数÷365天。
    托管费：按募集本金的0.05%（年化）收取。
    银行管理费：
    （1）固定银行管理费：理财宝1号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.10%计提；理财宝2号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.20%计提。
    （2）超额银行管理费：各理财期到期时，在扣除托管费后，若产品未达到投资者预期年化收益率，以到期实际收益率兑付客户，不收取超额管理费；在达到投资者预期年化收益率的情况下，按预期年化收益率支付投资者收益后，超出部分全部作为银行超额管理费。
    实际投资资产种类、投资品种、投资比例：理财资金主要投向于银行间市场债券、信托计划、票据逆回购、存放同业、现金类资产等政策法规允许投资的范围。其中投资于银行间市场债券比例为0-100%，现金类资产比例为0-100%。
    特此公告。
    
    东莞银行股份有限公司
    二〇一五年十一月三十日 
     
     
    
     
    
    
    
    
　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。

（摘自世华财讯）
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