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东莞银行人民币理财产品到期兑付公告(2015.11.9-2015.11.15)
 
　　
    2015年12月01日 17:57
    
     
    
    尊敬的投资者:
    上周到期的人民币理财产品理财期兑付信息如下，所有理财期均已实现预期收益率。
    客户
    类别 产品名称 产品
    代码 起息日 到期日 计息天数 预期年化收益率（%） 实际兑付年化收益率（%） 
    个人客户 周末滚动个人 03D101 20151106 20151109 3 3.70 
     3.70 
     
    周中滚动个人 04D104 20151109 20151113 4 3.80 
     3.80 
     
    5天滚动个人02 05D102 20151104 20151109 5 3.80 
     3.80 
     
    12天滚动个人302 12D302 20151030 20151111 12 4.60 
     4.60 
     
    15理财宝2号-35期 5P3035 20150508 20151109 185 5.70 
     5.70 
     
    15理财宝2号-64期 5P3064 20150804 20151112 100 6.05 
     6.05 
     
    15理财宝2号-66期 5P3066 20150812 20151113 93 5.75 
     5.75 
     
    15理财宝2号-75期 5P3075 20150906 20151113 68 5.45 
     5.45 
     
    机构
    客户 周末滚动公司 03D201 20151106 20151109 3 3.70 
     3.70 
     
    周中滚动公司 04D204 20151109 20151113 4 3.80 
     3.80 
     
    12天滚动公司02 12D202 20151030 20151111 12 4.30 
     4.30 
     
    月月滚动公司05 01M205 20151026 20151112 17 4.60 
     4.60 
     
    15理财宝1号-49期 5W2049 20150514 20151111 181 5.00 
     5.00 
     
    15理财宝1号-62期 5W2062 20150714 20151113 122 4.90 
     4.90 
     
    15理财宝1号-89期 5W2089 20150911 20151113 63 4.60 
     4.60 
     
    15理财宝2号-26期 5P4026 20150811 20151111 92 5.50 
     5.50 
     
    
    
    销售费：理财宝1号不收取销售费；理财宝2号产品销售服务费以理财本金为基数按年化费率计提。计算公式：销售服务费＝理财本金×年化费率×实际天数÷365天。
    托管费：按募集本金的0.05%（年化）收取。
    银行管理费：
    （1）固定银行管理费：理财宝1号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.10%计提；理财宝2号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.20%计提。
    （2）超额银行管理费：各理财期到期时，在扣除托管费后，若产品未达到投资者预期年化收益率，以到期实际收益率兑付客户，不收取超额管理费；在达到投资者预期年化收益率的情况下，按预期年化收益率支付投资者收益后，超出部分全部作为银行超额管理费。
    实际投资资产种类、投资品种、投资比例：理财资金主要投向于银行间市场债券、信托计划、票据逆回购、存放同业、现金类资产等政策法规允许投资的范围。其中投资于银行间市场债券比例为0-100%，现金类资产比例为0-100%。
    特此公告。
    
    东莞银行股份有限公司
    二〇一五年十一月二十日 
     
     
    
     
    
    
    
    
　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。

（摘自世华财讯）
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