2015年12月01日 21:51
债券交易流通要素公告(15进出14)(续发)
中国进出口银行2015年第十四期金融债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 中国进出口银行2015年第十四期金融债券 证券简称: 15进出14
信用评级一: 评级机构一:
信用评级二: 评级机构二:
证券代码: 150314 实际续发行总额(亿元): 60.00000000
证券期限: 10年 票面年利率(％): 3.870000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
续发行发行日: 20151126 起息日: 20150914
债权债务登记日: 20151201 结算服务起始日: 20151202
交易流通终止日: 20250912 兑付日: 20250914
面值(元): 100 主体评级:
续发行价格: 102.880000元/百元面值
重要提示: 1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易. 2、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 3、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司2015-12-01
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