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封闭期净值
 

公告日期

单位净值

累计净值

2007-11-5

1.0759(封闭期)(截止到 07.11.2)

1.0759(封闭期)(截止到 07.11.2)

2007-10-29

1.0607(封闭期)(截止到 07.10.26)

1.0607(封闭期)(截止到 07.10.26)

2007-10-22

1.0915(封闭期)(截止到 07.10.19)

1.0915(封闭期)(截止到 07.10.19)

2007-10-15

1.1030(封闭期)(截止到 07.10.12)

1.1030(封闭期)(截止到 07.10.12)

2007-09-28

1.0629(封闭期)(截止到 07.9.28)

1.0629(封闭期)(截止到 07.9.28)

2007-09-24

1.0425(封闭期)(截止到 07.9.21)

1.0425(封闭期)(截止到 07.9.21)

2007-09-17

1.0275(封闭期)(截止到 07.9.14)

1.0275(封闭期)(截止到 07.9.14)

2007-09-10

1.0188(封闭期)(截止到 07.9.7)

1.0188(封闭期)(截止到 07.9.7)

2007-09-03

1.0166(封闭期)(截止到 07.8.31)

1.0166(封闭期)(截止到 07.8.31)

2007-08-27

1.0028(封闭期)(截止到 07.8.24)

1.0028(封闭期)(截止到 07.8.24)


(2008-03-07)
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