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工行同日托管国泰估值优势可分离基金和申万巴黎沪深300价值指数基金

 

  2月9日,由工行主代销的国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金和申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金同时由工行正式托管。

  国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金是国泰基金管理有限公司旗下首只结构性杠杆产品,该基金封闭期为3年。在封闭期内,国泰估值优势基金将基金总份额按照1:1的比例自动分级为两类,分别为低风险低稳定收益的国泰优先份额和高风险高收益的国泰进取份额。国泰优先约定年收益率设定为5.7%,而国泰进取则可以实现最高近2倍的持续高杠杆比例。同时,为充分发挥进取的杠杆作用,国泰估值优势基金设定了募集规模上限,以加大该基金在二级市场的活跃度。

  申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金采取指数化投资方式,通过完全复制的被动式投资管理、严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制该基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对沪深300价值指数的有效跟踪。该基金资产配置比例为:股票资产占基金资产的比例为90-95%,沪深300价值指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%。

  工行与申万巴黎和国泰基金管理公司一直保持着良好的合作关系。在资产托管部和个金部的积极营销下,工行再度与国泰基金管理公司合作,托管其公司管理的首只结构性杠杆产品——国泰估值优势可分离基金。在申万巴黎基金管理公司管理的基金中,除申万巴黎竞争优势基金托管在他行外,其余基金均由工行托管。至此,工行托管申万巴黎管理公司的基金份额为160.26亿份,托管净资产为124.30亿元,占工行托管基金净资产总额的1.93%。


(2010-02-10)
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