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工行托管中海上证50指数增强型证券投资基金

 

  3月26日,由工行主代销的中海上证50指数增强型证券投资基金正式由工行托管。

  中海上证50指数增强型证券投资基金主要跟踪上证50指数,辅以适度增强的投资,力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。该基金投资股票资产占基金资产的比例为90-95%,投资于上证50指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  中海上证50指数增强型证券投资基金是中海基金管理有限公司旗下第7只基金产品。至此,该公司旗下已有4只基金由工行托管,托管份额为110.53亿份,托管净资产为102.56亿元,占工行托管基金净资产总额的1.54%。


(2010-03-29)
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